鹏华国证ESG300ETF联接A (020014.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9694元基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证ESG300ETF联接C | ||||
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鹏华国证ESG300ETF联接A(020014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-25 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-08 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-01 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-21 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-14 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
