红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A (020048.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0093元基金经理陈纪靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A(020048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 55.57% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 55.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.04亿 | 35.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,656.83万 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 5.18万 | 0.02% |
加载中......
