博时惠泽混合发起式A1 (020052.jj)博时基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0898元基金经理陈伟管托费用率0.20%持仓换手率540.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时惠泽混合发起式A3 、 博时惠泽混合发起式A2 | ||||
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博时惠泽混合发起式A1(020052) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 746.66万 | 60.76% |
| (其中) 股票 | 746.66万 | 60.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 263.04万 | 21.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.85万 | 17.81% |
| 4 | 其他资产 | 3,462.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 577.35万 | 46.98% |
| 采矿业 | 68.81万 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.70万 | 2.99% |
| 金融业 | 28.91万 | 2.35% |
| 租赁和商务服务业 | 14.35万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.92万 | 1.05% |
| 建筑业 | 7.23万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,940.00 | 0.03% |
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