博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0879元基金经理陈伟管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时惠泽混合发起式A1 、 博时惠泽混合发起式A2 | ||||
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-25 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-21 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-01 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-25 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-23 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
