博时惠泽混合发起式A3 (020054.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9383元基金经理陈伟成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时惠泽混合发起式A1 、 博时惠泽混合发起式A2 | ||||
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博时惠泽混合发起式A3(020054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-07-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-23 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-19 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-12 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-11 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-08 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-05 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-04 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-03 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-02 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-14 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-13 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-07 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-06 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-05 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-03 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-31 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-05-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-05-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-23 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-05-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
