财通资管创新成长混合A (020075.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9846元基金经理包斅文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.55% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管创新成长混合C | ||||
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财通资管创新成长混合A(020075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-08 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-06 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-03 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
