金信民富债券A (020078.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0028元基金经理杨杰管理费用率0.30%管托费用率0.06%成立以来分红再投入年化收益率35.42%异常提示: 该基金于2024-03-06基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金金信民富债券C | ||||
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金信民富债券A(020078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0028元 | 1.3523元 |
| 2024-08-29 | 1.0025元 | 1.3520元 |
| 2024-08-28 | 1.0021元 | 1.3516元 |
| 2024-08-27 | 1.0018元 | 1.3513元 |
| 2024-08-26 | 1.0023元 | 1.3518元 |
| 2024-08-23 | 1.0019元 | 1.3514元 |
| 2024-08-22 | 1.0018元 | 1.3513元 |
| 2024-08-21 | 1.0012元 | 1.3507元 |
| 2024-08-20 | 1.0014元 | 1.3509元 |
| 2024-08-19 | 1.0014元 | 1.3509元 |
| 2024-08-16 | 1.0011元 | 1.3506元 |
| 2024-08-15 | 1.0012元 | 1.3507元 |
| 2024-08-14 | 1.0014元 | 1.3509元 |
| 2024-08-13 | 1.0012元 | 1.3507元 |
| 2024-08-12 | 1.0007元 | 1.3502元 |
| 2024-08-09 | 1.0016元 | 1.3511元 |
| 2024-08-08 | 1.0019元 | 1.3514元 |
| 2024-08-07 | 1.0022元 | 1.3517元 |
| 2024-08-06 | 1.0021元 | 1.3516元 |
| 2024-08-05 | 1.0022元 | 1.3517元 |
| 2024-08-02 | 1.0021元 | 1.3516元 |
| 2024-08-01 | 1.0018元 | 1.3513元 |
| 2024-07-31 | 1.0014元 | 1.3509元 |
| 2024-07-30 | 1.0012元 | 1.3507元 |
| 2024-07-29 | 1.0010元 | 1.3505元 |
| 2024-07-26 | 1.0008元 | 1.3503元 |
| 2024-07-25 | 1.0008元 | 1.3503元 |
| 2024-07-24 | 1.0006元 | 1.3501元 |
| 2024-07-23 | 1.0422元 | 1.3501元 |
| 2024-07-22 | 1.0421元 | 1.3500元 |
| 2024-07-19 | 1.0416元 | 1.3495元 |
| 2024-07-18 | 1.0416元 | 1.3495元 |
| 2024-07-17 | 1.0416元 | 1.3495元 |
| 2024-07-16 | 1.0415元 | 1.3494元 |
| 2024-07-15 | 1.0415元 | 1.3494元 |
| 2024-07-12 | 1.0415元 | 1.3494元 |
| 2024-07-11 | 1.0414元 | 1.3493元 |
| 2024-07-10 | 1.0413元 | 1.3492元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.3492元 |
| 2024-07-08 | 1.0412元 | 1.3491元 |
| 2024-07-05 | 1.0413元 | 1.3492元 |
| 2024-07-04 | 1.0414元 | 1.3493元 |
| 2024-07-03 | 1.0415元 | 1.3494元 |
| 2024-07-02 | 1.0415元 | 1.3494元 |
| 2024-07-01 | 1.0412元 | 1.3491元 |
| 2024-06-28 | 1.0412元 | 1.3491元 |
| 2024-06-27 | 1.0412元 | 1.3491元 |
| 2024-06-26 | 1.0410元 | 1.3489元 |
| 2024-06-25 | 1.0409元 | 1.3488元 |
| 2024-06-24 | 1.0407元 | 1.3486元 |
