鹏华智投数字经济混合A (020086.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型混合型当前净值1.1660元持有人户数--基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.61% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华智投数字经济混合C | ||||
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鹏华智投数字经济混合A(020086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-09-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-09-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-09-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-09-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-09-20 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-09-19 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-09-18 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-09-13 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-09-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-09-11 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-09-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-09-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-06 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-09-05 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-09-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-09-03 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-09-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-08-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-08-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-08-22 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-21 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-08-15 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-14 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-08-13 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-08-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-05 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-08-02 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-01 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-30 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-23 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-19 | 0.9779元 | 0.9779元 |
