鹏华智投数字经济混合C (020087.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型混合型当前净值1.1634元持有人户数--基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华智投数字经济混合A | ||||
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鹏华智投数字经济混合C(020087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-09-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-09-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-25 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-09-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-09-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-09-20 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-19 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-09-18 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-09-13 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-09-12 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-09-11 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-09-10 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-09-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-06 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-09-05 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-09-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-09-03 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-09-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-30 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-28 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-08-27 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-08-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-16 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-15 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-14 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-08-06 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-05 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-02 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-08-01 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-31 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
