万家研究领航混合A (020090.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型混合型当前净值0.9726元基金经理王霄音管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.74% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家研究领航混合C | ||||
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万家研究领航混合A(020090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-29 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-28 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-08-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-22 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-16 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-08-15 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-08-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-08-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-07 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-31 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
