万家研究领航混合C (020091.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型混合型当前净值0.9713元基金经理王霄音管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.87% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家研究领航混合A | ||||
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万家研究领航混合C(020091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-08-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-21 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-08-16 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-08-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-07 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-08-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-31 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-26 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
