富国中证绿色电力ETF发起式联接A (020095.jj) | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1609元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.09% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金富国中证绿色电力ETF | ||||
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富国中证绿色电力ETF发起式联接A(020095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,511.13万 | 88.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.75万 | 1.39% |
| (其中) 债券 | 70.75万 | 1.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 426.60万 | 8.40% |
| 4 | 其他资产 | 72.75万 | 1.43% |
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