富国中证绿色电力ETF发起式联接C (020096.jj) | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1594元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.94% |
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富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-07-30 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-07-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-07-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-07-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-07-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-07-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-07-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-07-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-08 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-07-05 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-07-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-07-03 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-02 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-07-01 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-06-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-06-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-06-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-06-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-06-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-06-20 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-18 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-06-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-06-14 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-13 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-06-12 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-06-07 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-06-06 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-06-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-06-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-06-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-05-31 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-05-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-05-29 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-05-28 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-05-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-05-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-05-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-05-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
