易方达中证沪港深300ETF联接发起式C (020103.jj)沪港深300 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0624元基金经理鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
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易方达中证沪港深300ETF联接发起式C(020103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-18 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-07-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-01 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-06-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-30 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-05-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-05-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-05-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-05-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-05-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-05-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
