易方达中证沪港深500ETF联接发起式C (020114.jj)沪港深500	成立日期	2024-01-05	总资产规模	31.87万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0515元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.15%
相关基金:	主从基金易方达中证沪港深500ETF联接发起式A目标基金易方达中证沪港深500ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达中证沪港深500ETF联接发起式C(020114) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

易方达中证沪港深500ETF联接发起式C.(020114) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

易方达中证沪港深500ETF联接发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.07元	31.87万	29.82万元	--
2024-03-31	--	9.94万	9.55万元	--
2024-01-04	--	--	50.00元	--