鹏扬中证国有企业红利ETF联接C (020116.jj)国企红利鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9684元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中证国有企业红利ETF联接A目标基金鹏扬中证国有企业红利ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-26 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-23 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-19 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-10 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-08 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-20 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-12 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-31 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-05-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-05-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
