南华丰元量化选股混合A (020117.jj)南华基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1739元基金经理黄志钢 、 康冬管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率11.40倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰元量化选股混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华丰元量化选股混合A(020117) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,238.76万 | 74.12% |
| (其中) 股票 | 9,238.76万 | 74.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,090.73万 | 8.75% |
| (其中) 债券 | 1,090.73万 | 8.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.50万 | 2.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,836.29万 | 14.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,223.04万 | 33.88% |
| 金融业 | 1,719.32万 | 13.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,303.81万 | 10.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,070.43万 | 8.59% |
| 批发和零售业 | 363.36万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.58万 | 1.53% |
| 建筑业 | 185.12万 | 1.49% |
| 采矿业 | 183.10万 | 1.47% |
加载中......
