南华丰元量化选股混合C (020118.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9917元基金经理黄志钢管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金南华丰元量化选股混合A | ||||
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南华丰元量化选股混合C(020118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 89.18% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 89.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.03万 | 2.60% |
| 3 | 其他资产 | 1,037.96万 | 8.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,225.25万 | 49.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,888.75万 | 14.95% |
| 批发和零售业 | 1,195.00万 | 9.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 902.07万 | 7.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 301.65万 | 2.39% |
| 综合 | 283.12万 | 2.24% |
| 租赁和商务服务业 | 163.43万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 155.14万 | 1.23% |
| 金融业 | 153.07万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05万 | 0.01% |
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