宝盈华证龙头红利50指数发起式A (020120.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0553元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈华证龙头红利50指数发起式C | ||||
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,772.04万 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 6,772.04万 | 92.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 223.85万 | 3.07% |
| (其中) 债券 | 223.85万 | 3.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.63万 | 3.43% |
| 4 | 其他资产 | 40.20万 | 0.55% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,202.66万 | 43.96% |
| 金融业 | 1,233.59万 | 16.93% |
| 采矿业 | 1,161.28万 | 15.94% |
| 建筑业 | 551.63万 | 7.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 191.08万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.01万 | 2.46% |
| 租赁和商务服务业 | 159.62万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.63万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.54万 | 0.36% |
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