宝盈华证龙头红利50指数发起式C (020121.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0537元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈华证龙头红利50指数发起式A | ||||
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宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0537元 | 1.0637元 |
| 2024-07-25 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2024-07-24 | 1.0541元 | 1.0641元 |
| 2024-07-23 | 1.0573元 | 1.0673元 |
| 2024-07-22 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2024-07-19 | 1.0848元 | 1.0948元 |
| 2024-07-18 | 1.0847元 | 1.0947元 |
| 2024-07-17 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2024-07-16 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2024-07-15 | 1.0837元 | 1.0937元 |
| 2024-07-12 | 1.0789元 | 1.0889元 |
| 2024-07-11 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2024-07-10 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2024-07-09 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2024-07-08 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2024-07-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-07-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-07-02 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-01 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-06-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-06-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-05-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-05-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-05-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-05-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-05-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-05-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-05-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-05-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-05-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
