圆信永丰兴利债券E(020122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 280.74万元 | 0.30% | 93.58万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 115.22万元 | 0.30% | 38.41万元 | 0.10% |
2023-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 31.95万元 | 0.30% | 10.65万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 70.89万元 | 0.30% | 23.63万元 | 0.10% |