银华沪深股通精选混合C (020124.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9797元基金经理和玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金银华沪深股通精选混合A | ||||
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银华沪深股通精选混合C(020124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-25 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-04 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-05-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-05-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-05-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
