中邮趋势精选灵活配置混合C (020132.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4670元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金中邮趋势精选灵活配置混合A | ||||
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-12-23 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-12-20 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-12-19 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-12-18 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-12-17 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-12-16 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-12-13 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-12-12 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-12-11 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-12-10 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-12-09 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-12-06 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-12-05 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-12-04 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-12-03 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-12-02 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-11-29 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-11-28 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-11-27 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-11-26 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-11-25 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-11-22 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-11-21 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-11-20 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-11-19 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-11-18 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-11-15 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-11-14 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-11-13 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-11-12 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-11-11 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-11-08 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-11-07 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-11-06 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-11-05 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-11-04 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-11-01 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-10-31 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-10-30 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-10-29 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-10-28 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-10-25 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-10-24 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-10-23 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-10-22 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-10-21 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-10-18 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-10-17 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-10-16 | 0.4730元 | 0.4730元 |
