中邮趋势精选灵活配置混合C (020132.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4890元持有人户数14.00基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中邮趋势精选灵活配置混合A | ||||
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-09-27 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-09-26 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-09-25 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-09-24 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-09-23 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-09-20 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-09-19 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-09-18 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-09-13 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2024-09-12 | 0.4180元 | 0.4180元 |
| 2024-09-11 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-09-10 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-09-09 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-09-06 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-09-05 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-09-04 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-09-03 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-09-02 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-08-30 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-08-29 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-08-28 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-08-27 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-08-26 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-08-23 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-08-22 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-08-21 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-08-20 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-08-19 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-08-16 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-08-15 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-08-14 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-08-13 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-08-12 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-08-09 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-08-08 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-08-07 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-08-06 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-08-05 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-08-02 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-08-01 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-07-31 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-07-30 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-29 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-07-26 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-07-25 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-07-24 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-07-23 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-07-22 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-07-19 | 0.4650元 | 0.4650元 |
