东方红60天持有纯债A (020133.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0352元基金经理李燕 、 李林管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金东方红60天持有纯债C | ||||
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东方红60天持有纯债A(020133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 31.46万元 | 0.20% | 7.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
