华富吉禄90天滚动持有债券C (020136.jj)华富基金管理有限公司持有人户数7,454.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0399元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华富吉禄90天滚动持有债券A | ||||
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华富吉禄90天滚动持有债券C(020136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,231.42万 | 58.62% |
| (其中) 债券 | 2,231.42万 | 58.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,400.09万 | 36.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.48万 | 3.87% |
| 4 | 其他资产 | 27.27万 | 0.72% |
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