西部利得沣淳三个月定开债券C (020146.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,037.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣淳三个月定开债券A | ||||
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西部利得沣淳三个月定开债券C(020146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-28 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
