易方达安泽180天持有债券A (020149.jj)易方达基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	2.80亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0195元基金经理王晓晨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.94%
相关基金:	主从基金易方达安泽180天持有债券C
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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易方达安泽180天持有债券A.(020149) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达安泽180天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	2.80亿	2.75亿元	--
2024-03-31	--	2.70亿	2.68亿元	--
2024-01-24	--	--	2.68亿元	--