易方达安泽180天持有债券A
(020149.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,095.00		成立日期2024-01-26
总资产规模
22.53亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理王晓晨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00%
相关基金: 主从基金易方达安泽180天持有债券C
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易方达安泽180天持有债券A(020149) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达安泽180天持有债券A.(020149) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达安泽180天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元22.53亿22.10亿元--
2024-06-301.02元2.80亿2.75亿元--
2024-03-31--2.70亿2.68亿元--
2024-01-24----2.68亿元--

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