中信保诚景气优选混合A (020151.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3500元基金经理王睿 、 江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率437.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.99% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景气优选混合C | ||||
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,179.63万 | 72.28% |
| (其中) 股票 | 2,179.63万 | 72.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.87万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 132.87万 | 4.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 399.93万 | 13.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 105.51万 | 3.50% |
| 5 | 其他资产 | 197.78万 | 6.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,689.39万 | 56.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 123.25万 | 4.09% |
| 批发和零售业 | 95.24万 | 3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.28万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.32万 | 1.24% |
| 建筑业 | 34.03万 | 1.13% |
| 房地产业 | 29.53万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.40万 | 0.97% |
| 教育 | 25.58万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 23.76万 | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 17.91万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.94万 | 0.50% |
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