中信保诚景气优选混合A (020151.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9885元基金经理王睿 、 江峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景气优选混合C | ||||
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中信保诚景气优选混合A(020151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,383.98万 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 2,383.98万 | 84.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.34万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 152.34万 | 5.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 147.40万 | 5.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 126.29万 | 4.47% |
| 5 | 其他资产 | 12.52万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,888.80万 | 66.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.45万 | 3.70% |
| 批发和零售业 | 80.91万 | 2.87% |
| 建筑业 | 73.60万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.69万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.64万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.96万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.56万 | 0.98% |
| 住宿和餐饮业 | 27.52万 | 0.97% |
| 教育 | 19.72万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.93万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 14.22万 | 0.50% |
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