长盛量化红利混合C (020155.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.7188元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.37% |
| 相关基金: | 主从基金长盛量化红利混合A | ||||
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长盛量化红利混合C(020155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7188元 | 2.7188元 |
| 2024-07-25 | 2.7306元 | 2.7306元 |
| 2024-07-24 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2024-07-23 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2024-07-22 | 2.7302元 | 2.7302元 |
| 2024-07-19 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2024-07-18 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2024-07-17 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2024-07-16 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2024-07-15 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2024-07-12 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2024-07-11 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2024-07-10 | 2.7512元 | 2.7512元 |
| 2024-07-09 | 2.7894元 | 2.7894元 |
| 2024-07-08 | 2.7735元 | 2.7735元 |
| 2024-07-05 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-07-04 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2024-07-03 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-07-02 | 2.7939元 | 2.7939元 |
| 2024-07-01 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2024-06-28 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2024-06-27 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2024-06-26 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2024-06-25 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2024-06-24 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2024-06-21 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2024-06-20 | 2.7242元 | 2.7242元 |
| 2024-06-19 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2024-06-18 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2024-06-17 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2024-06-14 | 2.7222元 | 2.7222元 |
| 2024-06-13 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2024-06-12 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2024-06-11 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2024-06-07 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2024-06-06 | 2.7482元 | 2.7482元 |
| 2024-06-05 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-06-04 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2024-06-03 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2024-05-31 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2024-05-30 | 2.7342元 | 2.7342元 |
| 2024-05-29 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2024-05-28 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2024-05-27 | 2.7542元 | 2.7542元 |
| 2024-05-24 | 2.7191元 | 2.7191元 |
| 2024-05-23 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2024-05-22 | 2.7363元 | 2.7363元 |
| 2024-05-21 | 2.7396元 | 2.7396元 |
| 2024-05-20 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2024-05-17 | 2.7218元 | 2.7218元 |
