交银中证红利低波动100指数A (020156.jj)红利低波100 (季度) 交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2,210.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0910元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率162.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证红利低波动100指数C | ||||
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交银中证红利低波动100指数A(020156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.47万元 | 0.50% | 18.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
