信澳核心智选混合C (020159.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9206元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.94% |
| 相关基金: | 主从基金信澳核心智选混合A | ||||
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信澳核心智选混合C(020159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,917.08万 | 90.18% |
| (其中) 股票 | 1,917.08万 | 90.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 208.72万 | 9.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,283.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 988.82万 | 46.51% |
| 金融业 | 424.23万 | 19.96% |
| 采矿业 | 143.56万 | 6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.56万 | 4.02% |
| 批发和零售业 | 58.67万 | 2.76% |
| 建筑业 | 51.68万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.85万 | 2.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.43万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.48万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 18.98万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.37万 | 0.77% |
| 房地产业 | 14.86万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.56万 | 0.54% |
| 教育 | 8,524.00 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,689.00 | 0.01% |
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