中信保诚中债0-2年政金债指数C (020164.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0305元基金经理韩海平 、 杨穆彬 、 柳红亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中债0-2年政金债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 93.54万元 | 0.15% | 31.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
