金信深圳成长混合C (020180.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5516元基金经理黄飙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.15% |
| 相关基金: | 主从基金金信深圳成长混合A | ||||
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金信深圳成长混合C(020180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5516元 | 2.0629元 |
| 2024-08-29 | 1.5124元 | 2.0237元 |
| 2024-08-28 | 1.4686元 | 1.9799元 |
| 2024-08-27 | 1.4611元 | 1.9724元 |
| 2024-08-26 | 1.4776元 | 1.9889元 |
| 2024-08-23 | 1.4592元 | 1.9705元 |
| 2024-08-22 | 1.4630元 | 1.9743元 |
| 2024-08-21 | 1.4841元 | 1.9954元 |
| 2024-08-20 | 1.4929元 | 2.0042元 |
| 2024-08-19 | 1.5216元 | 2.0329元 |
| 2024-08-16 | 1.5361元 | 2.0474元 |
| 2024-08-15 | 1.5336元 | 2.0449元 |
| 2024-08-14 | 1.5351元 | 2.0464元 |
| 2024-08-13 | 1.5605元 | 2.0718元 |
| 2024-08-12 | 1.5565元 | 2.0678元 |
| 2024-08-09 | 1.5628元 | 2.0741元 |
| 2024-08-08 | 1.5806元 | 2.0919元 |
| 2024-08-07 | 1.5893元 | 2.1006元 |
| 2024-08-06 | 1.5963元 | 2.1076元 |
| 2024-08-05 | 1.5566元 | 2.0679元 |
| 2024-08-02 | 1.6048元 | 2.1161元 |
| 2024-08-01 | 1.6438元 | 2.1551元 |
| 2024-07-31 | 1.6368元 | 2.1481元 |
| 2024-07-30 | 1.5563元 | 2.0676元 |
| 2024-07-29 | 1.5583元 | 2.0696元 |
| 2024-07-26 | 1.5842元 | 2.0955元 |
| 2024-07-25 | 1.5480元 | 2.0593元 |
| 2024-07-24 | 1.5494元 | 2.0607元 |
| 2024-07-23 | 1.5858元 | 2.0971元 |
| 2024-07-22 | 1.6536元 | 2.1649元 |
| 2024-07-19 | 1.6493元 | 2.1606元 |
| 2024-07-18 | 1.6318元 | 2.1431元 |
| 2024-07-17 | 1.6233元 | 2.1346元 |
| 2024-07-16 | 1.6332元 | 2.1445元 |
| 2024-07-15 | 1.6171元 | 2.1284元 |
| 2024-07-12 | 1.6514元 | 2.1627元 |
| 2024-07-11 | 1.6601元 | 2.1714元 |
| 2024-07-10 | 1.6225元 | 2.1338元 |
| 2024-07-09 | 1.6136元 | 2.1249元 |
| 2024-07-08 | 1.5739元 | 2.0852元 |
| 2024-07-05 | 1.6194元 | 2.1307元 |
| 2024-07-04 | 1.6202元 | 2.1315元 |
| 2024-07-03 | 1.6557元 | 2.1670元 |
| 2024-07-02 | 1.6734元 | 2.1847元 |
| 2024-07-01 | 1.7113元 | 2.2226元 |
| 2024-06-28 | 1.7207元 | 2.2320元 |
| 2024-06-27 | 1.7211元 | 2.2324元 |
| 2024-06-26 | 1.7540元 | 2.2653元 |
| 2024-06-25 | 1.7090元 | 2.2203元 |
| 2024-06-24 | 1.7289元 | 2.2402元 |
