博时中证传媒指数发起式C (020184.jj)中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数1,026.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0569元基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证传媒指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证传媒指数发起式C(020184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-11 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-12-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-03 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-11-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-25 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-07 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-04 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-01 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-29 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-10-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
