博时中证传媒指数发起式C (020184.jj)中证传媒博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8143元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率-16.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证传媒指数发起式A | ||||
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博时中证传媒指数发起式C(020184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-30 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-29 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-07-25 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-24 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-23 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-22 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-19 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-17 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-07-16 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-07-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-10 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-09 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-08 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-07-05 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-04 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-03 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-02 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-01 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-06-27 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-26 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-25 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-06-24 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-21 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-20 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-19 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-06-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-17 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-14 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-13 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-07 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-06-06 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-05 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-06-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-31 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-05-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-05-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-05-27 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-24 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-23 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-05-22 | 0.9372元 | 0.9372元 |
