天弘金融优选混合发起A (020193.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1807元基金经理杜广管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘金融优选混合发起C | ||||
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天弘金融优选混合发起A(020193) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,380.14万 | 86.94% |
| (其中) 股票 | 1,380.14万 | 86.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 98.61万 | 6.21% |
| (其中) 债券 | 98.61万 | 6.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.61万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 53.13万 | 3.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.30%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 732.73万 | 46.16% |
| 制造业 | 74.83万 | 4.71% |
| 批发和零售业 | 6.86万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.64%) |
|---|---|---|
| 金融 | 468.31万 | 29.50% |
| 非日常生活消费品 | 67.30万 | 4.24% |
| 基础材料 | 26.85万 | 1.69% |
| 日常消费品 | 3.26万 | 0.21% |
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