天弘金融优选混合发起C (020194.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2040元基金经理杜广管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.69% |
| 相关基金: | 主从基金天弘金融优选混合发起A | ||||
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天弘金融优选混合发起C(020194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-12-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-12-18 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-12-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-12-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-11 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-12-10 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-12-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-12-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-12-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-11-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-27 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-21 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-11-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-15 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-14 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-11-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2024-11-07 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-06 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-11-05 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-11-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-01 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-10-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-10-29 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-10-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-10-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-24 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-10-23 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-10-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-21 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-10-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-10-17 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-16 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-10-15 | 1.1592元 | 1.1592元 |
