汇添富中证红利ETF发起式联接A (020195.jj)中证红利汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0340元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证红利ETF发起式联接C目标基金汇添富中证红利ETF | ||||
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汇添富中证红利ETF发起式联接A(020195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-25 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-03 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-24 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-05-31 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-05-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-05-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-05-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-05-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-05-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-05-21 | 1.1284元 | 1.1284元 |
