汇添富中证红利ETF发起式联接C (020196.jj)中证红利汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0329元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证红利ETF发起式联接A目标基金汇添富中证红利ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证红利ETF发起式联接C(020196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-05 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-04 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-01 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-05 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-04 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-05-31 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-05-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-05-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-05-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-05-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-05-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
