国联安智能制造混合C (020197.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0647元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.20% |
| 相关基金: | 主从基金国联安智能制造混合A | ||||
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国联安智能制造混合C(020197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,458.76万 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 1,458.76万 | 88.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 180.30万 | 10.98% |
| 3 | 其他资产 | 2.83万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 912.86万 | 55.60% |
| 采矿业 | 76.22万 | 4.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.08万 | 2.08% |
| 卫生和社会工作 | 31.26万 | 1.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.63%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 324.74万 | 19.78% |
| 基础材料 | 79.60万 | 4.85% |
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