国联安核心优势混合C (020198.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6746元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.40% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心优势混合A | ||||
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国联安核心优势混合C(020198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,334.14万 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 7,334.14万 | 86.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.08万 | 13.16% |
| 3 | 其他资产 | 12.27万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,508.39万 | 53.29% |
| 采矿业 | 373.70万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.47万 | 1.93% |
| 卫生和社会工作 | 150.41万 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.22万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.65%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,587.74万 | 18.77% |
| 基础材料 | 413.22万 | 4.88% |
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