广发理财年年红债券C (020200.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1,192.00 | 成立日期 | 2023-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理张芊 、 吴迪 、 古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发理财年年红债券A | ||||
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广发理财年年红债券C(020200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0395元 | 1.0606元 |
| 2024-12-19 | 1.0395元 | 1.0606元 |
| 2024-12-18 | 1.0385元 | 1.0596元 |
| 2024-12-17 | 1.0385元 | 1.0596元 |
| 2024-12-16 | 1.0385元 | 1.0596元 |
| 2024-12-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-11-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-31 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
