民生加银双核动力混合C (020206.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5739元基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银双核动力混合A | ||||
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民生加银双核动力混合C(020206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 548.13万 | 66.36% |
| (其中) 股票 | 548.13万 | 66.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 277.56万 | 33.61% |
| 3 | 其他资产 | 2,507.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 540.99万 | 65.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7.14万 | 0.86% |
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