国联中债1-5年国开行B
(020215.jj)国联基金管理有限公司持有人户数9.00		成立日期2023-12-01
总资产规模
10.20亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0718元基金经理朱柏蓉 、 石霄蒙 、 吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.86%
相关基金: 主从基金国联中债1-5年国开行A 、 国联中债1-5年国开行C
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国联中债1-5年国开行B(020215) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联中债1-5年国开行B.(020215) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联中债1-5年国开行B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元10.20亿9.47亿元--
2024-06-301.07元4.19亿3.92亿元--
2024-03-31--3.00亿2.84亿元--
2023-12-311.06元4.01亿3.78亿元--

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