国联安沪深300指数增强A (020220.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2011元基金经理章椹元管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率342.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% |
| 相关基金: | 主从基金国联安沪深300指数增强C | ||||
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 554.41万 | 2.14% |
| 3 | 其他资产 | 1,541.17万 | 5.94% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 40.02% |
| 金融业 | 4,922.48万 | 18.98% |
| 采矿业 | 1,009.95万 | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674.21万 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655.73万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645.83万 | 2.49% |
| 建筑业 | 323.56万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 288.61万 | 1.11% |
| 房地产业 | 227.30万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 181.35万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 171.10万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.60万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 29.12万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,125.07万 | 12.05% |
| 金融业 | 433.56万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243.93万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.82万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 136.00万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.57万 | 0.42% |
| 综合 | 56.24万 | 0.22% |
| 房地产业 | 13.39万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,880.00 | 0.00% |
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