创金合信均益量化选股混合A (020224.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1469元基金经理董梁 、 孙悦成立以来分红再投入年化收益率14.72% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信均益量化选股混合C | ||||
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创金合信均益量化选股混合A(020224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-26 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-12-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-10 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-11-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-28 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-20 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-11-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-11-11 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-11-08 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-11-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-11-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-11-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-10-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-10-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-10-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-10-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-10-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
