国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9019元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-30 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-07-29 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-26 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-07-25 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-23 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-22 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-18 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-16 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-15 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-12 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-11 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-07-10 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-09 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-08 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-05 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-04 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-03 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-02 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-01 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-06-28 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-06-27 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-26 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-06-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-21 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-20 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-14 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-13 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-12 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-11 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-06-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-06-06 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-04 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-03 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-05-31 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-05-30 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-29 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-05-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-05-27 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-05-24 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-05-23 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-22 | 0.8430元 | 0.8430元 |
