国泰中证全指集成电路ETF发起联接C (020227.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2785元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指集成电路ETF发起联接A目标基金国泰中证全指集成电路ETF | ||||
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2024-12-25 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-12-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-12-20 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-12-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-12 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-12-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-12-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-12-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-12-05 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-12-04 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-12-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-29 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-11-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-21 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-20 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-11-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-11-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-11-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-11-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-11-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-11-05 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-10-31 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-10-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-28 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-10-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-10-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-21 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-10-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
