汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）(020230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
