民生加银半年理财C (020246.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0012元基金经理李文君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银半年理财A | ||||
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民生加银半年理财C(020246) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银半年理财 | |
| 基金主代码 | 000799 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-08-13 | |
| 总份额 | 7,194.74万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求绝对收益，实现超过业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用严格持有到期策略构建投资组合，基本保持各大类资产的配置比例。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。 | |
| 业绩比较基准 | 同期半年银行定期存款利率（税后）+利差。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为理财债券型基金，是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银半年理财A | 民生加银半年理财C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000799 | 020246 |
| 子基金份额 | 7,194.44万 份 (2024-06-30) | 2,994.00 份 (2024-06-30) |
