鹏华优选价值股票C (020258.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2456元持有人户数3,410.00基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.56% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选价值股票A | ||||
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鹏华优选价值股票C(020258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-09-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-09-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-09-25 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-09-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-09-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-09-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-09-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-09-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-09-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-09-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-09-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-08-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-08-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-08-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-14 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-08-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-08-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-08-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-08-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-08-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-07-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
