长城产业优选混合A (020265.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0405元基金经理陈良栋成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业优选混合C | ||||
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长城产业优选混合A(020265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-31 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-18 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
