宏利睿智成长混合A (020267.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型混合型当前净值0.9830元基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金宏利睿智成长混合C | ||||
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宏利睿智成长混合A(020267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
